コスモエネルギーグループ
「第７次連結中期経営計画（2023年度～2025年度）」について
2023年3月23日
コスモエネルギーホールディングス株式会社
コスモエネルギーグループは、この度「第7次連結中期経営計画（2023年度～2025年度）」を策定しましたので、お知らせいたします。
1. Vision 2030
当社グループは、Vision 2030として「未来を変えるエネルギー、社会を支えるエネルギー、新たな価値を創造する。」を掲げ、以下３つの方向性を柱に取り組み、ありたい姿の実現を目指してまいります。
Vision1 グリーン電力サプライチェーン強化
（発電～需給調整～売電サプライチェーンによる高付加価値化）
Vision2 次世代エネルギー拡大
（SAF供給、水素および他エネルギーの取組）
Vision3 石油事業の競争力強化・低炭素化
（デジタルプラント化等による競争力強化、CCS/CCUSによる低炭素化）
【ありたい姿】
| 収益性 | 経常利益：2,000～2,500億円 当期純利益：900~1,200億円 |
|---|---|
| 投資 | New領域（2023~2030年8ヵ年累計）：4,000億円 [New領域含む戦略投資 6,000億円] |
| 資本効率性 | ROE：12％以上 ROIC：8％以上 |
| 気候変動対策 | CO2削減：▲30%（2013年比 ▲200万t） |
２．第７次連結中期経営計画
（1）基本方針
当社グループは、第６次連結中期経営計画において収益改善施策の着実な実行により稼ぐ力を向上させ、財務体質を大幅に改善させました。本中計は、新たなステージへ、スローガンを「Oil ＆ New ～Next Stage～」として、以下の４点を基本方針に、持続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。
1 収益力の確保
- 製油所の高稼働、高効率操業の実現
- マーケティングサイエンスによる燃料油販売の高度化
- 石油開発の生産量最大化
2 成長に向けたNew領域の拡充
- グリーン電力サプライチェーン収益基盤確立
- 日本初の国産SAF量産化
- EV化を見据えたモビリティ事業の拡充
- 機能化学品の収益拡大
3 三位一体の資本政策の実現
- 積極的な株主還元の実施
- 複合的観点に基づく財務健全性の確保
- 安定した資本効率の実現
4 経営基盤の変革
- HRX(Human Resources Transformation)：人が活き人を活かす人材戦略の実践
- DX(Digital Transformation)：Digital CapabilityとChange Management によるビジネスモデル変革
- GX(Green Transformation)：カーボンネットゼロに向けたロードマップ実現
（2）収益・投資計画
1 収益計画（2025年度）
Oil事業の構造改善、New領域の収益拡大により2022年度比で250億円改善した経常利益（在庫影響除き）1,650億円を見込んでおります。
※前提：ドバイ原油 90ドル/バーレル、為替 125円/ドル
| 2025年度 | |
|---|---|
| 石油精製販売事業 | 550 億円 |
| 石油化学事業 | 90 億円 |
| 石油開発事業 | 900 億円 |
| 再生可能エネルギー事業 | 30 億円 |
| その他 | 80 億円 |
| 経常利益合計 | 1,650 億円 |
2 投資計画（2023年度～2025年度）
全体の約30%をNew領域へ充当した総額4,200億円の投資を計画しております。
New領域へは前中計（前中計は５ヵ年であるため、3ヵ年に補正）に対して1,100億円拡大し、1,400億円規模の投資を見込んでおります。
| 投資金額(3ヵ年累計) | ||
|---|---|---|
| New | グリーン電力サプライチェーン | 1,000 億円 |
| 次世代エネルギー | 400 億円 | |
| Oil | 石油事業（戦略投資） | 640 億円 |
| 石油事業（安定供給投資） | 2,160 億円 | |
| 2023年度～2025年度投資額 | 4,200 億円 | |
（3）資本政策
株主還元、財務健全性、資本効率のいずれも欠けることなく、三位一体で実行することで企業価値の最大化を目指してまいります。
【還元方針】
- 在庫影響除き純利益に対し、3ヵ年累計総還元性向60％以上※
- 200円/株を下限とした安定配当の実施
※財務健全性が目標値に到達した場合、原則追加還元を実施。追加還元実施のタイミングは本中計3ヵ年のなかで判断。
（4）経営目標（2025年度）
本中計における主な経営目標は以下の通りです。
| 株主還元 | 総還元性向（在庫影響除き）：60％以上（3ヵ年累計目標） 配当：200円/株を下限 |
|---|---|
| 財務健全性 | ネットD/Eレシオ：1.0倍 （自己資本：6,000億円以上） |
| 資本効率性 | ROE：10％以上 ROIC：6％以上 |
| 収益性 | 経常利益（在庫影響除き）：1,650億円以上 （当期純利益：600億円以上） |
| 将来投資 | New領域への投資：1,400億円（3ヵ年累計） |
| DX | データ活用コア人材：900名創出 |
| HRX | エンゲージメント指数※：60ポイント以上 人的資本投資：18万円/人/年 |
| GX | GHG排出削減 2030年 対2013年比（Scope 1,2,削減貢献 込み）：▲30% |
※従業員意識調査より算出
【本件に関するお問い合わせ先】
コスモエネルギーホールディングス株式会社
コーポレートコミュニケーション部 広報グループ 細谷・蒔田
TEL 03-3798-3101 FAX 03-3798-3841